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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
AP Constructions | 1 289 994.00 | 569 848.00 | 720 146.00 | 1 289 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 917.00 | 185 581.00 | 103 336.00 | 288 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 391.00 | 755 430.00 | 1 282 962.00 | 2 038 391.00 |
BZ Autres créances | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CF Disponibilités | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 321.00 | 755 430.00 | 1 518 891.00 | 2 274 321.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 369.00 | 864 800.00 | | 1 019 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 831.00 | 154 569.00 | | 146 831.00 |
DK Provisions réglementées | 127 427.00 | 114 576.00 | | 127 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 628.00 | 1 221 946.00 | | 1 381 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 366.00 | 10 460.00 | | 19 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 217.00 | 66 802.00 | | 50 217.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 4 573.00 | | 7 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 171.00 | 37 221.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 263.00 | 149 644.00 | | 137 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 891.00 | 1 371 589.00 | | 1 518 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 271 148.00 | | 282 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012.00 | 6 155.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 012.00 | 277 303.00 | | 283 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 3 085.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | 9 829.00 | | 3 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 863.00 | 13 475.00 | | 13 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451.00 | 26 388.00 | | 17 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 561.00 | 250 915.00 | | 265 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 217.00 | 66 802.00 | | 50 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 574.00 | 365 634.00 | | 380 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 742.00 | 211 065.00 | | 233 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 831.00 | 154 569.00 | | 146 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 874.00 | | 260 000.00 | 1 794 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 2 038 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 483.00 | 2 037 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 484.00 | | 260 000.00 | 1 793 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 614.00 | 30 850.00 | 13 034.00 | 737 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 614.00 | 30 850.00 | 13 034.00 | 737 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 576.00 | 13 863.00 | 1 012.00 | 114 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 576.00 | 13 863.00 | 1 012.00 | 114 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 863.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |