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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
AP Constructions | 1 527 775.00 | 647 639.00 | 880 135.00 | 1 527 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 281.00 | 249 336.00 | 67 944.00 | 317 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 894.00 | 896 976.00 | 1 126 918.00 | 2 023 894.00 |
BZ Autres créances | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 430.00 | | 226 430.00 | 226 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 324.00 | 896 976.00 | 1 353 348.00 | 2 250 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 219.00 | 1 146 428.00 | | 1 077 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 562.00 | -69 209.00 | | -62 562.00 |
DK Provisions réglementées | 210 621.00 | 194 626.00 | | 210 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 277.00 | 1 359 845.00 | | 1 313 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 5 724.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 071.00 | 36 312.00 | | 40 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 348.00 | 1 396 156.00 | | 1 353 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 483.00 | 5 724.00 | | 9 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 925.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 683.00 | 865.00 | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 1 815.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 677.00 | 24 582.00 | | 21 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064.00 | 24 582.00 | | 23 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 381.00 | -22 768.00 | | -17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 663.00 | 103 997.00 | | 106 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 225.00 | 173 206.00 | | 169 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 562.00 | -69 209.00 | | -62 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 894.00 | | | 2 054 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 023 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 899.00 | | | 2 022 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 051.00 | 47 925.00 | | 849 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 051.00 | 47 925.00 | | 849 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 626.00 | 21 677.00 | 5 683.00 | 194 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 626.00 | 21 677.00 | 5 683.00 | 194 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 677.00 | 5 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 804.00 | 224 804.00 | | 224 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 749.00 | 225 749.00 | | 225 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 071.00 | 9 483.00 | | 40 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 140.00 | 73 428.00 | | 70 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 275.00 | 14 925.00 | | 13 275.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | 2 425.00 | | 1 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 049.00 | 9 913.00 | | 13 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 140.00 | 73 428.00 | | 70 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 596.00 | 27 262.00 | | 27 596.00 |