| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
AP Constructions | 1 527 775.00 | 584 734.00 | 943 040.00 | 1 527 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 281.00 | 216 383.00 | 100 897.00 | 317 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 844.00 | 801 118.00 | 1 272 726.00 | 2 073 844.00 |
BZ Autres créances | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
CF Disponibilités | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 735.00 | 801 118.00 | 1 460 617.00 | 2 261 735.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 552.00 | 1 166 201.00 | | 1 257 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 124.00 | 91 351.00 | | -111 124.00 |
DK Provisions réglementées | 170 909.00 | 147 192.00 | | 170 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 337.00 | 1 492 744.00 | | 1 405 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 22 864.00 | | 24 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 643.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 280.00 | 110 617.00 | | 55 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 617.00 | 1 603 361.00 | | 1 460 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 692.00 | 110 617.00 | | 24 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 200 000.00 | | 4 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 3 647.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 203 647.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 582.00 | 23 411.00 | | 24 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 110.00 | 30 009.00 | | 72 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 410.00 | 173 638.00 | | -66 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 872.00 | 303 019.00 | | 114 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 996.00 | 211 668.00 | | 225 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 124.00 | 91 351.00 | | -111 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 289.00 | | 59 950.00 | 2 014 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 50 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 2 073 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 899.00 | | 10 000.00 | 2 012 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 49 950.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 185.00 | 47 933.00 | | 753 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 185.00 | 47 933.00 | | 753 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 192.00 | 24 582.00 | 865.00 | 147 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 192.00 | 24 582.00 | 865.00 | 147 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 582.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 936.00 | 101 991.00 | 945.00 | 102 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 280.00 | 24 692.00 | | 55 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 587.00 | 66 493.00 | | 71 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | 9 312.00 | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 2 539.00 | 9 593.00 | | 2 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 117.00 | 23 914.00 | | 16 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 587.00 | 66 493.00 | | 71 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 367.00 | 42 819.00 | | 34 367.00 |