| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
AP Constructions | 1 517 775.00 | 553 278.00 | 964 497.00 | 1 517 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 281.00 | 199 907.00 | 117 374.00 | 317 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 289.00 | 753 185.00 | 1 261 104.00 | 2 014 289.00 |
BZ Autres créances | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CF Disponibilités | 246 334.00 | | 246 334.00 | 246 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 257.00 | | 342 257.00 | 342 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 546.00 | 753 185.00 | 1 603 361.00 | 2 356 546.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 201.00 | 1 019 369.00 | | 1 166 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 351.00 | 146 831.00 | | 91 351.00 |
DK Provisions réglementées | 147 192.00 | 127 427.00 | | 147 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 744.00 | 1 381 628.00 | | 1 492 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 19 366.00 | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 50 217.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 7 922.00 | | 9 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 276.00 | 29 171.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 617.00 | 137 263.00 | | 110 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 361.00 | 1 518 891.00 | | 1 603 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 624.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 282 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 647.00 | 1 012.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 647.00 | 283 012.00 | | 203 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 597.00 | 3 448.00 | | 6 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 411.00 | 13 863.00 | | 23 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 009.00 | 17 451.00 | | 30 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 638.00 | 265 561.00 | | 173 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 50 217.00 | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 019.00 | 380 574.00 | | 303 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 668.00 | 233 742.00 | | 211 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 351.00 | 146 831.00 | | 91 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 391.00 | | 303 364.00 | 2 038 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 466.00 | 2 014 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 466.00 | 2 012 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 001.00 | | 303 364.00 | 2 037 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 430.00 | 43 624.00 | 45 869.00 | 755 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 430.00 | 43 624.00 | 45 869.00 | 755 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 427.00 | 23 411.00 | 3 647.00 | 127 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 427.00 | 23 411.00 | 3 647.00 | 127 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 411.00 | 3 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | 1.00 | 30 587.00 | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 264.00 | 95 924.00 | 1 340.00 | 97 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 617.00 | 80 030.00 | 30 587.00 | 110 617.00 |