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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 1 019.00 | 1 639.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 938.00 | 92 530.00 | 19 408.00 | 111 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 111.00 | 94 860.00 | 28 251.00 | 123 111.00 |
BN En cours de production de biens | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 450.00 | 6 515.00 | 204 935.00 | 211 450.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 579.00 | 6 515.00 | 456 064.00 | 462 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 690.00 | 101 375.00 | 484 315.00 | 585 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 259 439.00 | 258 406.00 | | 259 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | 1 033.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 339 053.00 | 336 659.00 | | 339 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | 18 509.00 | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 288.00 | 72 366.00 | | 71 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 13 696.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 34 587.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 2 335.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 262.00 | 141 493.00 | | 145 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 315.00 | 478 152.00 | | 484 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 262.00 | 141 493.00 | | 145 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
FM Production stockée | | | -26 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | 2 073.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 310.00 | 301 822.00 | | 397 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 916.00 | 300 790.00 | | 394 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | 1 033.00 | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 238.00 | | 5 873.00 | 117 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 724.00 | | 5 873.00 | 108 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 255.00 | 7 605.00 | | 87 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 944.00 | 7 605.00 | | 85 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VI Groupe et associés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
VW T.V.A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 875.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | 7 709.00 | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 40 132.00 | 34 109.00 | | 40 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 721.00 | 52 070.00 | | 49 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | 6 036.00 | | 1 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240 000.00 | 145 000.00 | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 499.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 1 374.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 298.00 | 55 498.00 | | 78 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 423.00 | 46 499.00 | | 63 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 649.00 | 244 924.00 | | 344 649.00 |