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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 290.00 | 84.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 1 906.00 | 1 643.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 869.00 | 43 725.00 | 28 143.00 | 71 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 807.00 | 46 921.00 | 29 885.00 | 76 807.00 |
BN En cours de production de biens | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 204 501.00 | | 204 501.00 | 204 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 766.00 | | 321 766.00 | 321 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 572.00 | 46 921.00 | 351 651.00 | 398 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 92 630.00 | 279 358.00 | | 92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | 13 272.00 | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 195 561.00 | 369 850.00 | | 195 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551.00 | 8 313.00 | | 4 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 62 926.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 64 694.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 53 724.00 | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | 8 587.00 | | 36 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 090.00 | 198 243.00 | | 156 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 651.00 | 568 093.00 | | 351 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 090.00 | 198 243.00 | | 156 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
FM Production stockée | | | -43 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 37 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 3 348.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 2 160.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 832.00 | 366 729.00 | | 380 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 121.00 | 353 456.00 | | 355 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | 13 272.00 | | 25 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 893.00 | | 2 913.00 | 150 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 188.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 76 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 75 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 004.00 | | 2 913.00 | 141 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 936.00 | 11 797.00 | 69 811.00 | 104 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 458.00 | 1 311.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 793.00 | 11 339.00 | 68 500.00 | 102 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UX Autres créances clients | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 415.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | 6 195.00 | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 45 189.00 | 54 437.00 | | 45 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 024.00 | 42 127.00 | | 28 024.00 |
YT Sous‐traitance | 139 807.00 | 161 843.00 | | 139 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 009.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 2 424.00 | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 024.00 | 66 692.00 | | 75 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 639.00 | 53 621.00 | | 91 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 556.00 | 264 602.00 | | 219 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |