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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 2 656.00 | 1 501.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 29 245.00 | 8 918.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 709.00 | 33 275.00 | 10 434.00 | 43 709.00 |
BN En cours de production de biens | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 067.00 | | 455 067.00 | 455 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 776.00 | 33 275.00 | 465 501.00 | 498 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 118 341.00 | 92 630.00 | | 118 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 137.00 | 25 711.00 | | 32 137.00 |
DL TOTAL (I) | 227 698.00 | 195 561.00 | | 227 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 551.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704.00 | 64 704.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | 11 602.00 | | 65 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 39 160.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | 36 073.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 803.00 | 156 090.00 | | 237 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 501.00 | 351 651.00 | | 465 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 803.00 | 156 090.00 | | 187 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 083.00 | | 329 083.00 | 329 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 083.00 | | 329 083.00 | 329 083.00 |
FM Production stockée | | | -4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 3 371.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 433.00 | 7 188.00 | | 15 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 433.00 | 7 188.00 | | 15 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | -7 188.00 | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 5 306.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 135.00 | 380 832.00 | | 344 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 999.00 | 355 121.00 | | 311 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 137.00 | 25 711.00 | | 32 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 807.00 | | 2 608.00 | 76 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 705.00 | 43 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 705.00 | 42 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | | 2 608.00 | 75 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 921.00 | 6 626.00 | 20 272.00 | 46 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 84.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | 6 542.00 | 20 272.00 | 45 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UX Autres créances clients | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 803.00 | 187 803.00 | 50 000.00 | 237 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 220.00 | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 6 536.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 30 613.00 | 45 189.00 | | 30 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 667.00 | 28 024.00 | | 27 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
YT Sous‐traitance | 149 311.00 | 139 807.00 | | 149 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 738.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 2 958.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 689.00 | 75 024.00 | | 57 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 975.00 | 91 639.00 | | 59 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 279.00 | 219 556.00 | | 213 279.00 |