| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 227.00 | 930.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 33 543.00 | 9 751.00 | 43 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 840.00 | 38 144.00 | 10 696.00 | 48 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 438.00 | 38 144.00 | 320 293.00 | 358 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 10 478.00 | 118 341.00 | | 10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 219.00 | 32 137.00 | | 73 219.00 |
DL TOTAL (I) | 160 917.00 | 227 698.00 | | 160 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 65 912.00 | | 65 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | 42 298.00 | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 32 639.00 | 32 889.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 376.00 | 237 803.00 | | 159 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 293.00 | 465 501.00 | | 320 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 376.00 | 187 803.00 | | 159 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
FM Production stockée | | | -12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 8 226.00 | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 218.00 | 344 135.00 | | 432 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 999.00 | 311 999.00 | | 358 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 219.00 | 32 137.00 | | 73 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 709.00 | | 5 131.00 | 43 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | 5 131.00 | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | 4 869.00 | | 33 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 4 869.00 | | 31 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UX Autres créances clients | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
VW T.V.A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 835.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 957.00 | 5 688.00 | | 24 957.00 |
ST Autres comptes | 35 892.00 | 30 613.00 | | 35 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 865.00 | 27 667.00 | | 29 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 472.00 | 35 028.00 | | 17 472.00 |
YT Sous‐traitance | 108 145.00 | 149 311.00 | | 108 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 740.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 881.00 | 3 575.00 | | 3 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 272.00 | 57 689.00 | | 78 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 103.00 | 59 975.00 | | 34 103.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 859.00 | 213 279.00 | | 198 859.00 |