| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 143.00 | 542.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 1 954.00 | 2 353.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 697.00 | 100 838.00 | 35 859.00 | 136 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 893.00 | 104 936.00 | 45 957.00 | 150 893.00 |
BN En cours de production de biens | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 622.00 | 6 515.00 | 187 107.00 | 193 622.00 |
BZ Autres créances | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 651.00 | 6 515.00 | 522 136.00 | 528 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 544.00 | 111 451.00 | 568 093.00 | 679 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 279 358.00 | 261 833.00 | | 279 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 272.00 | 17 525.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 369 850.00 | 356 578.00 | | 369 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | 16 967.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 926.00 | 68 749.00 | | 62 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 13 684.00 | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 47 443.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 8 535.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 243.00 | 155 379.00 | | 198 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 093.00 | 511 957.00 | | 568 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 243.00 | 144 936.00 | | 198 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 18 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 3 086.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 729.00 | 414 877.00 | | 366 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 456.00 | 397 353.00 | | 353 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 272.00 | 17 525.00 | | 13 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 390.00 | | 2 503.00 | 148 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 501.00 | | 2 503.00 | 138 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 639.00 | 12 297.00 | | 92 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 458.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 954.00 | 11 839.00 | | 90 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 193 622.00 | 193 622.00 | | 193 622.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 636.00 | 356 636.00 | | 356 636.00 |
VW T.V.A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 535.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 5 463.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 54 437.00 | 39 039.00 | | 54 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 127.00 | 44 165.00 | | 42 127.00 |
YT Sous‐traitance | 161 843.00 | 228 169.00 | | 161 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 2 535.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 692.00 | 94 007.00 | | 66 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 621.00 | 61 750.00 | | 53 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 602.00 | 324 536.00 | | 264 602.00 |