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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AH Fonds commercial | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 89 749.00 | 84 820.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 328.00 | 48 425.00 | 21 903.00 | 70 328.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 505.00 | 187 618.00 | 328 886.00 | 516 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 898.00 | 79 929.00 | 565 968.00 | 645 898.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CF Disponibilités | 1 194 406.00 | | 1 194 406.00 | 1 194 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 099.00 | | 457 099.00 | 457 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 532.00 | 79 929.00 | 2 280 602.00 | 2 360 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 037.00 | 267 548.00 | 2 609 489.00 | 2 877 037.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | 30 000.00 | 185 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 043.00 | 653 521.00 | | 737 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 534.00 | 163 521.00 | | 199 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 577.00 | 927 043.00 | | 1 046 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 168.00 | 28 494.00 | | 13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 226.00 | 444 270.00 | | 442 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 142.00 | 274 941.00 | | 277 142.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 3 352.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 617.00 | 766 955.00 | | 818 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 912.00 | 1 526 738.00 | | 1 562 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 489.00 | 2 461 781.00 | | 2 609 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 258.00 | | 420 258.00 | 420 258.00 |
FG Production vendue services | 2 167 835.00 | | 2 167 835.00 | 2 167 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 093.00 | | 2 588 093.00 | 2 588 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | 8 000.00 | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -8 000.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 287.00 | 67 000.00 | | 84 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 511.00 | 2 541 207.00 | | 2 663 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 977.00 | 2 377 686.00 | | 2 463 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 534.00 | 163 521.00 | | 199 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 141.00 | | 6 625.00 | 521 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 217 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 516 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 70 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 965.00 | | 6 625.00 | 73 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 916.00 | | | 218 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 566.00 | 22 314.00 | 10 261.00 | 145 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 646.00 | 14 547.00 | | 94 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 7 766.00 | 10 261.00 | 50 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 450.00 | 9 824.00 | 27 345.00 | 97 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 450.00 | 39 824.00 | 27 345.00 | 97 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 450.00 | 39 824.00 | 35 345.00 | 105 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824.00 | 27 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 226.00 | 442 226.00 | | 442 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 617.00 | 818 617.00 | | 818 617.00 |
UP Prêts | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 561 664.00 | | | 561 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 325.00 | | | -15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 099.00 | | | 457 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 041.00 | 1 169 041.00 | | 1 169 041.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 912.00 | 1 562 912.00 | | 1 562 912.00 |