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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
AH Fonds commercial | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 133 392.00 | 41 177.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715.00 | 75 698.00 | 14 016.00 | 89 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 240.00 | 367 709.00 | 725 530.00 | 1 093 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 685.00 | 23 465.00 | 518 219.00 | 541 685.00 |
BZ Autres créances | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 220.00 | | 1 405 220.00 | 1 405 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 207.00 | | 562 207.00 | 562 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 671.00 | 23 465.00 | 2 829 205.00 | 2 852 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 911.00 | 391 175.00 | 3 554 736.00 | 3 945 911.00 |
CU Autres participations | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 393.00 | 896 992.00 | | 979 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 306.00 | 162 401.00 | | 158 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 699.00 | 1 169 393.00 | | 1 247 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 648.00 | 277 600.00 | | 260 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 439.00 | 275 891.00 | | 286 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 420.00 | 959 206.00 | | 1 111 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 036.00 | 1 522 225.00 | | 2 307 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 736.00 | 2 691 619.00 | | 3 554 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
FG Production vendue services | 2 535 207.00 | | 2 535 207.00 | 2 535 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 416.00 | | 2 689 416.00 | 2 689 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 67 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 908.00 | 55 023.00 | | 52 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 850.00 | 2 945 436.00 | | 2 832 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 544.00 | 2 783 035.00 | | 2 674 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 306.00 | 162 401.00 | | 158 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 891.00 | | 627 265.00 | 486 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 916.00 | 636 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 1 093 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 435.00 | | | 367 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | 6 175.00 | 83 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 916.00 | | 621 090.00 | 35 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 155.00 | 24 554.00 | | 343 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 913.00 | 16 097.00 | | 275 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 242.00 | 8 456.00 | | 67 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 283.00 | 1 580.00 | 77 397.00 | 99 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 283.00 | 1 580.00 | 77 397.00 | 99 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 283.00 | 1 580.00 | 77 397.00 | 99 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 77 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 420.00 | 1 111 420.00 | | 1 111 420.00 |
UX Autres créances clients | 520 017.00 | 520 017.00 | | 520 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VB T. V. A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 000.00 | 74 440.00 | 471 455.00 | 639 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 207.00 | 562 207.00 | | 562 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 450.00 | 1 147 450.00 | | 1 147 450.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 036.00 | 1 742 476.00 | 471 455.00 | 2 307 036.00 |