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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
AH Fonds commercial | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 147 939.00 | 26 630.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 689.00 | 82 603.00 | 11 086.00 | 93 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 215.00 | 389 162.00 | 708 052.00 | 1 097 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 763.00 | 7 615.00 | 447 148.00 | 454 763.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 315.00 | | 300 315.00 | 300 315.00 |
CF Disponibilités | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 898.00 | | 655 898.00 | 655 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 491.00 | 7 615.00 | 3 141 876.00 | 3 149 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 706.00 | 396 777.00 | 3 849 928.00 | 4 246 706.00 |
CU Autres participations | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 699.00 | 979 393.00 | | 1 057 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 838.00 | 158 306.00 | | 190 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 537.00 | 1 247 699.00 | | 1 358 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 181.00 | 639 000.00 | | 589 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 9 527.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 546.00 | 260 648.00 | | 275 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 737.00 | 286 439.00 | | 349 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 147.00 | 1 111 420.00 | | 1 266 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 391.00 | 2 307 036.00 | | 2 491 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 928.00 | 3 554 736.00 | | 3 849 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 391.00 | 1 742 476.00 | | 2 491 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
FG Production vendue services | 2 661 514.00 | | 2 661 514.00 | 2 661 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 473.00 | | 2 760 473.00 | 2 760 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 22 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 52 908.00 | | 61 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 601.00 | 2 832 850.00 | | 2 867 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 763.00 | 2 674 544.00 | | 2 676 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 838.00 | 158 306.00 | | 190 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 240.00 | | 3 974.00 | 1 093 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 435.00 | | | 367 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 715.00 | | 3 974.00 | 89 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 090.00 | | | 636 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 709.00 | 21 452.00 | | 367 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 011.00 | 14 547.00 | | 292 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 698.00 | 6 905.00 | | 75 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 465.00 | 5 322.00 | 21 173.00 | 23 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 5 322.00 | 21 173.00 | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 5 322.00 | 21 173.00 | 23 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 21 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 147.00 | 1 266 147.00 | | 1 266 147.00 |
UX Autres créances clients | 443 875.00 | 443 875.00 | | 443 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 181.00 | 589 181.00 | | 589 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 898.00 | 655 898.00 | | 655 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 180.00 | 1 157 180.00 | | 1 157 180.00 |
VW T.V.A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 391.00 | 2 491 391.00 | | 2 491 391.00 |