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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
AH Fonds commercial | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 820.00 | 162 556.00 | 18 263.00 | 180 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 638.00 | 95 160.00 | 37 478.00 | 132 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 413.00 | 416 335.00 | 1 071 077.00 | 1 487 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 898.00 | 21 008.00 | 593 890.00 | 614 898.00 |
BZ Autres créances | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
CF Disponibilités | 1 862 637.00 | | 1 862 637.00 | 1 862 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 088.00 | | 920 088.00 | 920 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 964.00 | 21 008.00 | 3 722 956.00 | 3 743 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 378.00 | 437 343.00 | 4 794 034.00 | 5 231 378.00 |
CU Autres participations | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 537.00 | 1 057 699.00 | | 1 158 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 522.00 | 190 838.00 | | 216 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 060.00 | 1 358 537.00 | | 1 485 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 813.00 | 589 181.00 | | 825 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 782.00 | 275 546.00 | | 388 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 772.00 | 349 737.00 | | 443 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 828.00 | 1 266 147.00 | | 1 639 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 974.00 | 2 491 391.00 | | 3 308 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 034.00 | 3 849 928.00 | | 4 794 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 974.00 | 2 491 391.00 | | 3 308 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
FG Production vendue services | 3 378 172.00 | | 3 378 172.00 | 3 378 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 325.00 | | 3 536 325.00 | 3 536 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 264.00 | 61 099.00 | | 61 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 428.00 | 2 867 601.00 | | 3 656 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 905.00 | 2 676 763.00 | | 3 439 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 522.00 | 190 838.00 | | 216 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 215.00 | | 1 487 413.00 | 1 097 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 090.00 | 636 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 215.00 | 1 487 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 435.00 | 718 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 689.00 | 132 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 435.00 | | 718 685.00 | 367 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | | 132 638.00 | 93 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 162.00 | 27 173.00 | | 389 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 558.00 | 14 616.00 | | 306 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 12 556.00 | | 82 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | 13 424.00 | 32.00 | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 615.00 | 13 424.00 | 32.00 | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | 13 424.00 | 32.00 | 7 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 424.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 782.00 | 388 782.00 | | 388 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 713.00 | 224 713.00 | | 224 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 828.00 | 1 639 828.00 | | 1 639 828.00 |
UX Autres créances clients | 604 058.00 | 604 058.00 | | 604 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 813.00 | 825 813.00 | | 825 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 813.00 | | | 825 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 181.00 | | | 589 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 088.00 | 920 088.00 | | 920 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 748.00 | 1 580 748.00 | | 1 580 748.00 |
VW T.V.A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 974.00 | 3 308 974.00 | | 3 308 974.00 |