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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 618.00 | 157 068.00 | 1 550.00 | 158 618.00 |
AH Fonds commercial | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 118 844.00 | 55 725.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 539.00 | 67 242.00 | 16 297.00 | 83 539.00 |
BF Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 891.00 | 343 155.00 | 143 735.00 | 486 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 328.00 | 99 283.00 | 496 044.00 | 595 328.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 1 499 908.00 | | 1 499 908.00 | 1 499 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 053.00 | | 532 053.00 | 532 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 167.00 | 99 283.00 | 2 547 883.00 | 2 647 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 058.00 | 442 439.00 | 2 691 619.00 | 3 134 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 992.00 | 846 577.00 | | 896 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 401.00 | 120 415.00 | | 162 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 393.00 | 1 076 992.00 | | 1 169 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 8 724.00 | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 600.00 | 529 319.00 | | 277 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 891.00 | 270 329.00 | | 275 891.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 206.00 | 941 166.00 | | 959 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 225.00 | 1 750 370.00 | | 1 522 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 619.00 | 2 827 363.00 | | 2 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 225.00 | 1 750 370.00 | | 1 522 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 904.00 | | 639 904.00 | 639 904.00 |
FG Production vendue services | 2 263 981.00 | | 2 263 981.00 | 2 263 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 885.00 | | 2 903 885.00 | 2 903 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 023.00 | 36 617.00 | | 55 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 436.00 | 2 546 357.00 | | 2 945 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 035.00 | 2 425 942.00 | | 2 783 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 401.00 | 120 415.00 | | 162 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 973.00 | | 148 917.00 | 518 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 999.00 | 35 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 999.00 | 486 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 260.00 | | 139 175.00 | 228 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | | 9 742.00 | 73 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 655.00 | 275 842.00 | 112 341.00 | 179 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 741.00 | 262 317.00 | 110 145.00 | 123 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 913.00 | 13 525.00 | 2 196.00 | 55 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 433.00 | 21 457.00 | 6 607.00 | 84 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 433.00 | 21 457.00 | 6 607.00 | 84 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 433.00 | 21 457.00 | 6 607.00 | 84 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 457.00 | 6 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 206.00 | 959 206.00 | | 959 206.00 |
UP Prêts | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 524 368.00 | 524 368.00 | | 524 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 053.00 | 532 053.00 | | 532 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 175.00 | 1 148 175.00 | | 1 148 175.00 |
VW T.V.A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 225.00 | 1 522 225.00 | | 1 522 225.00 |