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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AH Fonds commercial | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 104 297.00 | 70 272.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 796.00 | 55 913.00 | 17 882.00 | 73 796.00 |
BF Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 973.00 | 179 655.00 | 339 318.00 | 518 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 443.00 | 84 433.00 | 593 010.00 | 677 443.00 |
BZ Autres créances | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CF Disponibilités | 1 275 312.00 | | 1 275 312.00 | 1 275 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 825.00 | | 524 825.00 | 524 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 478.00 | 84 433.00 | 2 488 044.00 | 2 572 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 451.00 | 264 088.00 | 2 827 363.00 | 3 091 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 577.00 | 737 043.00 | | 846 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 415.00 | 199 534.00 | | 120 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 992.00 | 1 046 577.00 | | 1 076 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 319.00 | 442 226.00 | | 529 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 329.00 | 277 142.00 | | 270 329.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 3 033.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 166.00 | 818 617.00 | | 941 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 370.00 | 1 562 912.00 | | 1 750 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 363.00 | 2 609 489.00 | | 2 827 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 370.00 | 1 562 912.00 | | 1 750 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 780.00 | | 399 780.00 | 399 780.00 |
FG Production vendue services | 2 070 936.00 | | 2 070 936.00 | 2 070 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 717.00 | | 2 470 717.00 | 2 470 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 84 287.00 | | 36 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 357.00 | 2 663 511.00 | | 2 546 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 942.00 | 2 463 977.00 | | 2 425 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 415.00 | 199 534.00 | | 120 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 505.00 | | 3 467.00 | 516 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 216 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 518 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | | 3 467.00 | 70 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 618.00 | 22 036.00 | | 157 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 193.00 | 14 547.00 | | 109 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 7 488.00 | | 48 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 929.00 | 12 327.00 | 7 823.00 | 79 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 929.00 | 12 327.00 | 37 823.00 | 109 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 929.00 | 12 327.00 | 37 823.00 | 109 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 327.00 | 37 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 319.00 | 529 319.00 | | 529 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 166.00 | 941 166.00 | | 941 166.00 |
UP Prêts | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 606 826.00 | | | 606 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
VB T. V. A. | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 825.00 | | | 524 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 082.00 | 1 299 082.00 | | 1 299 082.00 |
VW T.V.A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 370.00 | 1 750 370.00 | | 1 750 370.00 |