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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 532.00 | 805 417.00 | 86 115.00 | 891 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 8 706.00 | 1 743.00 | 10 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 149.00 | 814 124.00 | 138 025.00 | 952 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BZ Autres créances | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 881.00 | | 320 881.00 | 320 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 030.00 | 814 124.00 | 458 906.00 | 1 273 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 033.00 | 129 814.00 | | 236 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 5 366.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 254 820.00 | 151 949.00 | | 254 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 937.00 | 142 050.00 | | 117 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 37 020.00 | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 319.00 | 38 956.00 | | 58 319.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 2 049.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 086.00 | 220 076.00 | | 204 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 906.00 | 372 025.00 | | 458 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 425.00 | | 6 724.00 | 945 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 257.00 | | 6 724.00 | 895 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 915.00 | 36 209.00 | | 777 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 915.00 | 36 209.00 | | 777 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VC Groupe et associés | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 937.00 | 24 514.00 | 93 423.00 | 117 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 890.00 | 100 890.00 | 93 423.00 | 100 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 086.00 | 110 663.00 | 93 423.00 | 204 086.00 |