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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 061.00 | 841 623.00 | 72 438.00 | 914 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 9 694.00 | 755.00 | 10 449.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 071.00 | 851 317.00 | 127 754.00 | 979 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 789.00 | 851 317.00 | 507 472.00 | 1 358 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 741.00 | 236 033.00 | | 290 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | 2 018.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 307 516.00 | 254 820.00 | | 307 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 117 937.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 26 095.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 58 319.00 | | 41 348.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 734.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 955.00 | 204 086.00 | | 199 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 472.00 | 458 906.00 | | 507 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 453.00 | 110 663.00 | | 131 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 149.00 | | 26 929.00 | 952 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 50 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 979 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 981.00 | | 26 929.00 | 901 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 123.00 | 37 193.00 | | 814 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 123.00 | 37 193.00 | | 814 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 423.00 | 24 921.00 | 68 502.00 | 93 423.00 |
VI Groupe et associés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 954.00 | 131 452.00 | 68 502.00 | 199 954.00 |