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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 552.00 | 913 451.00 | 30 101.00 | 943 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 5 408.00 | 12 002.00 | 17 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 710.00 | 918 858.00 | 92 852.00 | 1 011 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 630.00 | | 358 630.00 | 358 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 340.00 | 918 858.00 | 451 481.00 | 1 370 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 193.00 | 202 584.00 | | 255 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 282 397.00 | 219 353.00 | | 282 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 409.00 | 43 166.00 | | 17 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | 63 410.00 | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 20 761.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 41 584.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 996.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 085.00 | 170 917.00 | | 169 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 481.00 | 390 270.00 | | 451 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 085.00 | 153 508.00 | | 169 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 431.00 | 30 268.00 | | 990 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 7 990.00 | 1 011 710.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 7 990.00 | 960 961.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 270.00 | 29 680.00 | | 940 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 161.00 | 588.00 | | 50 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 992.00 | 13 856.00 | 7 990.00 | 912 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 992.00 | 13 856.00 | 7 990.00 | 912 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |