| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 446.00 | 922 985.00 | 45 461.00 | 968 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 8 398.00 | 9 012.00 | 17 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 604.00 | 931 382.00 | 105 222.00 | 1 036 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 059.00 | 931 382.00 | 447 676.00 | 1 379 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 614.00 | 255 193.00 | | 242 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 994.00 | 10 434.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 267 377.00 | 282 397.00 | | 267 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 116.00 | 86 843.00 | | 129 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 29 631.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 33 407.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 795.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 299.00 | 169 085.00 | | 180 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 676.00 | 451 481.00 | | 447 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 299.00 | 169 085.00 | | 180 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 710.00 | | 24 894.00 | 1 011 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 961.00 | | 24 894.00 | 960 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 858.00 | 12 524.00 | | 918 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 858.00 | 12 524.00 | | 918 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VI Groupe et associés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |