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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 821.00 | 902 543.00 | 26 278.00 | 928 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 431.00 | 912 992.00 | 77 439.00 | 990 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 262.00 | 912 992.00 | 390 270.00 | 1 303 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 584.00 | 198 223.00 | | 202 584.00 |
DL TOTAL (I) | 219 353.00 | 214 992.00 | | 219 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 166.00 | 68 502.00 | | 43 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 410.00 | 132 551.00 | | 63 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 28 438.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 584.00 | 50 490.00 | | 41 584.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 777.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 917.00 | 281 757.00 | | 170 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 270.00 | 496 750.00 | | 390 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 508.00 | 238 591.00 | | 153 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 431.00 | 1 000.00 | | 989 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 431.00 | | | 990 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 270.00 | | | 940 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 270.00 | 1 000.00 | | 939 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 845.00 | 30 147.00 | | 882 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 845.00 | 30 147.00 | | 882 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 166.00 | 25 757.00 | 17 409.00 | 43 166.00 |
VI Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 917.00 | 153 508.00 | 17 409.00 | 170 917.00 |