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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 821.00 | 872 731.00 | 56 090.00 | 928 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 10 114.00 | 335.00 | 10 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 431.00 | 882 845.00 | 106 586.00 | 989 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 163.00 | | 390 163.00 | 390 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 595.00 | 882 845.00 | 496 750.00 | 1 379 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 223.00 | 290 741.00 | | 198 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 992.00 | 307 516.00 | | 214 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 502.00 | 93 423.00 | | 68 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 551.00 | 44 388.00 | | 132 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 19 027.00 | | 28 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 490.00 | 41 348.00 | | 50 490.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 769.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 757.00 | 199 955.00 | | 281 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 750.00 | 507 472.00 | | 496 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 071.00 | | 14 761.00 | 979 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 989 431.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 939 270.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 910.00 | | 14 761.00 | 928 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 317.00 | 31 528.00 | | 851 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 317.00 | 31 528.00 | | 851 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 502.00 | 25 336.00 | 43 166.00 | 68 502.00 |
VI Groupe et associés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 757.00 | 238 591.00 | 43 166.00 | 281 757.00 |