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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 198 291.00 | 105 687.00 | 92 605.00 | 198 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 980.00 | 1 838 380.00 | 549 600.00 | 2 387 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 655.00 | 194 142.00 | 108 513.00 | 302 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 889 177.00 | 2 138 459.00 | 750 718.00 | 2 889 177.00 |
BT Marchandises | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
BZ Autres créances | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 980.00 | | 1 525 980.00 | 1 525 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 157.00 | 2 138 459.00 | 2 276 698.00 | 4 415 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 927 480.00 | 894 247.00 | | 927 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 454.00 | 333 233.00 | | 416 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 243.00 | 1 277 789.00 | | 1 394 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 237.00 | | | 291 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 602.00 | 307 112.00 | | 294 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 188.00 | 311 334.00 | | 202 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 98 943.00 | | 93 579.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 456.00 | 717 389.00 | | 882 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 698.00 | 1 995 177.00 | | 2 276 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 687.00 | 717 389.00 | | 703 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 173.00 | | 2 876 173.00 | 2 876 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 279.00 | | 2 954 279.00 | 2 954 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 539.00 | 2 806.00 | | 80 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 539.00 | 5 806.00 | | 80 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 539.00 | 1 355.00 | | 80 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 131.00 | 162 053.00 | | 150 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 139.00 | 3 112 344.00 | | 3 039 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 684.00 | 2 779 110.00 | | 2 622 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 454.00 | 333 233.00 | | 416 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 213.00 | | 643 580.00 | 2 362 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 616.00 | 2 889 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 616.00 | 2 888 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 961.00 | | 643 580.00 | 2 361 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 559.00 | 282 900.00 | | 1 855 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 308.00 | 282 900.00 | | 1 855 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 188.00 | 202 188.00 | | 202 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 428 451.00 | | | 428 451.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 237.00 | 112 469.00 | 178 768.00 | 291 237.00 |
VI Groupe et associés | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 861.00 | 662 861.00 | | 662 861.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 455.00 | 703 687.00 | 178 768.00 | 882 455.00 |