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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 198 291.00 | 124 947.00 | 73 345.00 | 198 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 361.00 | 2 623 759.00 | 336 603.00 | 2 960 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 708.00 | 266 011.00 | 47 697.00 | 313 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 613.00 | 3 014 968.00 | 457 645.00 | 3 472 613.00 |
BT Marchandises | 250 394.00 | | 250 394.00 | 250 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 953.00 | | 1 308 953.00 | 1 308 953.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 194.00 | | 3 396 194.00 | 3 396 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 807.00 | 3 014 968.00 | 3 853 839.00 | 6 868 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 664 033.00 | 1 320 721.00 | | 1 664 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 335.00 | 543 313.00 | | 574 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 677.00 | 1 914 342.00 | | 2 288 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 139.00 | 411 819.00 | | 704 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 090.00 | 481 584.00 | | 732 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | 110 751.00 | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 162.00 | 1 070 114.00 | | 1 565 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 839.00 | 2 984 456.00 | | 3 853 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 139.00 | | | 704 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 214 404.00 | | 5 214 404.00 | 5 214 404.00 |
FG Production vendue services | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 814.00 | | 5 241 814.00 | 5 241 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 526.00 | 2 369.00 | | 11 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | 2 785.00 | | 13 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | 2 785.00 | | 12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 990.00 | 210 643.00 | | 230 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 088.00 | 4 250 703.00 | | 5 255 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 752.00 | 3 707 390.00 | | 4 680 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 335.00 | 543 313.00 | | 574 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 080.00 | | 21 533.00 | 3 451 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 829.00 | | 21 533.00 | 3 450 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 839.00 | 221 129.00 | | 2 793 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 588.00 | 221 129.00 | | 2 793 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 090.00 | 732 090.00 | | 732 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 953.00 | 1 308 953.00 | | 1 308 953.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 704 139.00 | 704 139.00 | | 704 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 814.00 | 1 367 814.00 | | 1 367 814.00 |
VW T.V.A. | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 162.00 | 1 565 162.00 | | 1 565 162.00 |