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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 198 291.00 | 118 527.00 | 79 765.00 | 198 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 049.00 | 2 427 702.00 | 516 347.00 | 2 944 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 488.00 | 247 360.00 | 61 129.00 | 308 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 451 080.00 | 2 793 839.00 | 657 241.00 | 3 451 080.00 |
BT Marchandises | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 809.00 | | 964 809.00 | 964 809.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 215.00 | | 2 327 215.00 | 2 327 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 295.00 | 2 793 839.00 | 2 984 456.00 | 5 778 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 320 721.00 | 1 143 934.00 | | 1 320 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 313.00 | 376 786.00 | | 543 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 342.00 | 1 571 029.00 | | 1 914 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 961.00 | 178 768.00 | | 65 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 819.00 | 347 182.00 | | 411 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 584.00 | 816 759.00 | | 481 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 751.00 | 266 645.00 | | 110 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 114.00 | 1 609 353.00 | | 1 070 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 456.00 | 3 180 382.00 | | 2 984 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 114.00 | 1 543 393.00 | | 1 070 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 136 929.00 | 136 929.00 | |
FD Production vendue biens | 4 110 640.00 | | 4 110 640.00 | 4 110 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 640.00 | 136 929.00 | 4 247 569.00 | 4 110 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 17 746.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 17 746.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | 17 238.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 643.00 | 160 918.00 | | 210 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 703.00 | 3 342 634.00 | | 4 250 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 390.00 | 2 965 847.00 | | 3 707 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 313.00 | 376 786.00 | | 543 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 492.00 | | 268 588.00 | 3 382 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 451 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 3 450 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 240.00 | | 268 588.00 | 3 382 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 822.00 | 371 017.00 | | 2 422 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 571.00 | 371 017.00 | | 2 422 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 584.00 | 481 584.00 | | 481 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UX Autres créances clients | 964 809.00 | 964 809.00 | | 964 809.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VI Groupe et associés | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 337.00 | 1 012 337.00 | | 1 012 337.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 114.00 | 1 070 114.00 | | 1 070 114.00 |