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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 157 130.00 | 137 755.00 | 19 375.00 | 157 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 729.00 | 2 925 676.00 | 234 053.00 | 3 159 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 520.00 | 291 340.00 | 26 180.00 | 317 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 675 793.00 | 3 355 023.00 | 320 769.00 | 3 675 793.00 |
BT Marchandises | 726 033.00 | | 726 033.00 | 726 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 097.00 | | 1 081 097.00 | 1 081 097.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 2 211 309.00 | | 2 211 309.00 | 2 211 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 335.00 | | 4 026 335.00 | 4 026 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 128.00 | 3 355 023.00 | 4 347 104.00 | 7 702 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 235 858.00 | 1 938 369.00 | | 2 235 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 005.00 | 597 490.00 | | 815 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 171.00 | 2 586 167.00 | | 3 101 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 465.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 699.00 | 302 373.00 | | 386 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 835.00 | 611 074.00 | | 792 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | 29 071.00 | | 65 685.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 933.00 | 942 984.00 | | 1 245 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 104.00 | 3 529 150.00 | | 4 347 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 745 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 751 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 11 327.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 11 327.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 10 474.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 722.00 | 211 474.00 | | 285 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 346.00 | 4 427 835.00 | | 4 753 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 341.00 | 3 830 345.00 | | 3 938 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 005.00 | 597 490.00 | | 815 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 293.00 | | 189 633.00 | 3 555 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 133.00 | 3 675 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 133.00 | 3 675 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 041.00 | | 189 633.00 | 3 555 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 872.00 | 145 151.00 | | 3 209 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 620.00 | 145 151.00 | | 3 209 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 835.00 | 792 835.00 | | 792 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 999.00 | 386 999.00 | | 386 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 097.00 | 1 081 097.00 | | 1 081 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 993.00 | 1 088 993.00 | | 1 088 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 933.00 | 1 245 933.00 | | 1 245 933.00 |