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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 198 291.00 | 112 107.00 | 86 185.00 | 198 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 294.00 | 2 088 276.00 | 593 019.00 | 2 681 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 655.00 | 222 189.00 | 80 466.00 | 302 655.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 492.00 | 2 422 822.00 | 959 670.00 | 3 382 492.00 |
BT Marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 089.00 | | 743 089.00 | 743 089.00 |
BZ Autres créances | 265 661.00 | | 265 661.00 | 265 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 444 581.00 | | 444 581.00 | 444 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 713.00 | | 2 220 713.00 | 2 220 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 205.00 | 2 422 822.00 | 3 180 382.00 | 5 603 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 143 934.00 | 927 480.00 | | 1 143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 786.00 | 416 454.00 | | 376 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 029.00 | 1 394 243.00 | | 1 571 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 768.00 | 291 237.00 | | 178 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 182.00 | 294 602.00 | | 347 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 759.00 | 202 188.00 | | 816 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 645.00 | 93 579.00 | | 266 645.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 353.00 | 882 455.00 | | 1 609 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 382.00 | 2 276 698.00 | | 3 180 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 182.00 | | | 347 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
FD Production vendue biens | 3 173 130.00 | | 3 173 130.00 | 3 173 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 445.00 | | 3 308 445.00 | 3 308 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 746.00 | 80 539.00 | | 17 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 746.00 | 80 539.00 | | 17 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 238.00 | 80 539.00 | | 17 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 918.00 | 150 131.00 | | 160 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 634.00 | 3 039 139.00 | | 3 342 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 847.00 | 2 622 685.00 | | 2 965 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 786.00 | 416 454.00 | | 376 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 177.00 | | 493 315.00 | 2 889 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 926.00 | | 493 315.00 | 2 888 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 459.00 | 284 363.00 | | 2 138 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 208.00 | 284 363.00 | | 2 138 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 759.00 | 816 759.00 | | 816 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UX Autres créances clients | 743 089.00 | | | 743 089.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VC Groupe et associés | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 768.00 | 112 808.00 | 65 960.00 | 178 768.00 |
VI Groupe et associés | 547 182.00 | 547 182.00 | | 547 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
VP Divers | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 132.00 | 1 041 132.00 | | 1 041 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 353.00 | 1 543 393.00 | 65 960.00 | 1 609 353.00 |