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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 157 130.00 | 131 336.00 | 25 794.00 | 157 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 096.00 | 2 799 204.00 | 170 892.00 | 2 970 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 520.00 | 279 080.00 | 38 440.00 | 317 520.00 |
AX Avances et acomptes | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 293.00 | 3 209 872.00 | 345 421.00 | 3 555 293.00 |
BT Marchandises | 732 194.00 | | 732 194.00 | 732 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 582.00 | | 723 582.00 | 723 582.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 671 092.00 | | 1 671 092.00 | 1 671 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 730.00 | | 3 183 730.00 | 3 183 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 022.00 | 3 209 872.00 | 3 529 150.00 | 6 739 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 938 369.00 | 1 664 033.00 | | 1 938 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 490.00 | 574 335.00 | | 597 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 167.00 | 2 288 677.00 | | 2 586 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 373.00 | 704 139.00 | | 302 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 074.00 | 732 090.00 | | 611 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 071.00 | 128 607.00 | | 29 071.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 984.00 | 1 565 162.00 | | 942 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 150.00 | 3 853 839.00 | | 3 529 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 409 040.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 409 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | 13 026.00 | | 11 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 30.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 30.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | 12 996.00 | | 10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 474.00 | 230 990.00 | | 211 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 835.00 | 5 255 088.00 | | 4 427 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 345.00 | 4 680 753.00 | | 3 830 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 490.00 | 574 335.00 | | 597 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 968.00 | 195 052.00 | | 3 014 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 716.00 | 195 052.00 | | 3 014 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 074.00 | 611 074.00 | | 611 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 723 582.00 | 723 582.00 | | 723 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 443.00 | 780 443.00 | | 780 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 984.00 | 942 984.00 | | 942 984.00 |