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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 642 315.00 | 816 446.00 | 825 869.00 | 1 642 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 604.00 | 69 931.00 | 20 673.00 | 90 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 985.00 | 45 800.00 | 59 185.00 | 104 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 410.00 | 932 177.00 | 1 486 234.00 | 2 418 410.00 |
BT Marchandises | 2 731 467.00 | 121 359.00 | 2 610 108.00 | 2 731 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 141.00 | 14 364.00 | 567 777.00 | 582 141.00 |
BZ Autres créances | 256 556.00 | | 256 556.00 | 256 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 519 837.00 | | 1 519 837.00 | 1 519 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 987.00 | 135 723.00 | 4 959 264.00 | 5 094 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 398.00 | 1 067 900.00 | 6 445 498.00 | 7 513 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 282.00 | 2 274 453.00 | | 2 431 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 247.00 | 256 829.00 | | 293 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 674.00 | 3 122 427.00 | | 3 315 674.00 |
DP Provisions pour risques | 27 835.00 | 31 266.00 | | 27 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 835.00 | 31 266.00 | | 27 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 387.00 | 558 399.00 | | 474 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 778.00 | 151 025.00 | | 100 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 118.00 | 2 071 255.00 | | 1 958 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 714.00 | 186 078.00 | | 147 714.00 |
EA Autres dettes | 246 587.00 | 237 433.00 | | 246 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 405.00 | 187 806.00 | | 174 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 989.00 | 3 391 997.00 | | 3 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 498.00 | 6 545 690.00 | | 6 445 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 501.00 | 3 391 997.00 | | 473 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 332 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 204 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 255 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 809.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 045 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 615.00 | 33 581.00 | | 31 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19 803.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 600.00 | 13 778.00 | | 31 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 200.00 | 113 193.00 | | 134 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 247.00 | 256 829.00 | | 293 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 136.00 | | | 2 379 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 218.00 | | | 2 135 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 191.00 | 142 149.00 | 57 163.00 | 847 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 191.00 | 142 149.00 | 57 163.00 | 847 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 266.00 | 27 834.00 | 31 266.00 | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 118.00 | 1 958 118.00 | | 1 958 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 556.00 | | | 256 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 501.00 | | | 473 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 524.00 | 843 324.00 | 1 200.00 | 844 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 989.00 | 2 628 488.00 | | 3 101 989.00 |