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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 623 276.00 | 1 111 195.00 | 512 081.00 | 1 623 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 106.00 | 98 853.00 | 11 252.00 | 110 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 168.00 | 123 091.00 | 57 077.00 | 180 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 056.00 | 1 333 140.00 | 1 160 916.00 | 2 494 056.00 |
BT Marchandises | 2 035 530.00 | 79 546.00 | 1 955 984.00 | 2 035 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 865.00 | 20 114.00 | 297 752.00 | 317 865.00 |
BZ Autres créances | 418 598.00 | | 418 598.00 | 418 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 3 225 691.00 | | 3 225 691.00 | 3 225 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 144.00 | 99 660.00 | 5 910 484.00 | 6 010 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 200.00 | 1 432 800.00 | 7 071 401.00 | 8 504 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 320.00 | 2 684 305.00 | | 1 045 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 818.00 | 261 014.00 | | 180 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 283.00 | 3 536 464.00 | | 1 817 283.00 |
DP Provisions pour risques | 112 853.00 | 22 258.00 | | 112 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 853.00 | 22 258.00 | | 112 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 804.00 | 205 417.00 | | 1 209 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 056.00 | 532 389.00 | | 1 821 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 133.00 | 1 915 974.00 | | 1 897 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 392.00 | 135 066.00 | | 97 392.00 |
EA Autres dettes | 115 880.00 | 392 032.00 | | 115 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 265.00 | 3 180 878.00 | | 5 141 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 401.00 | 6 739 600.00 | | 7 071 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 910.00 | 2 976 274.00 | | 4 981 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 804.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 784 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 493 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 199 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 502 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 667.00 | 79 453.00 | | 50 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 684.00 | 34 079.00 | | 122 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 017.00 | 45 374.00 | | -72 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 376.00 | 117 516.00 | | 70 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 503.00 | 13 690 970.00 | | 9 743 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 684.00 | 13 429 956.00 | | 9 562 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 818.00 | 261 014.00 | | 180 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 882.00 | 126 295.00 | 27 038.00 | 1 233 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 882.00 | 126 295.00 | 27 038.00 | 1 233 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 959.00 | 79 546.00 | 111 959.00 | 111 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 644.00 | | 1 530.00 | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 603.00 | 79 546.00 | 113 489.00 | 133 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 603.00 | 79 546.00 | 113 489.00 | 133 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 546.00 | 113 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 133.00 | 1 897 133.00 | | 1 897 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 936.00 | 1 936 936.00 | | 1 936 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 865.00 | 317 865.00 | | 317 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 365.00 | 1 050 010.00 | 159 355.00 | 1 209 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 598.00 | 418 598.00 | | 418 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 763.00 | 748 563.00 | 1 200.00 | 749 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 265.00 | 4 981 910.00 | 159 355.00 | 5 141 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |