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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 623 276.00 | 1 177 425.00 | 445 851.00 | 1 623 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 978 234.00 | 1 177 425.00 | 800 809.00 | 1 978 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 948 668.00 | | 948 668.00 | 948 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 547.00 | | 1 328 547.00 | 1 328 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 781.00 | 1 177 425.00 | 2 129 356.00 | 3 306 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 976 138.00 | 1 045 320.00 | | 976 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 974.00 | 180 818.00 | | 408 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 257.00 | 1 817 283.00 | | 1 976 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 487.00 | 1 209 804.00 | | 68 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 612.00 | 1 821 056.00 | | 84 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 897 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 392.00 | | |
EA Autres dettes | | 115 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 099.00 | 5 141 265.00 | | 153 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 356.00 | 7 071 401.00 | | 2 129 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 616.00 | 4 981 910.00 | | 84 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 402 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 103 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 674.00 | 50 667.00 | | 1 368 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 238.00 | 122 684.00 | | 961 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 435.00 | -72 017.00 | | 407 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 104.00 | 70 376.00 | | 151 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 015.00 | 9 743 503.00 | | 10 646 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 041.00 | 9 562 685.00 | | 10 237 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 974.00 | 180 818.00 | | 408 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 056.00 | | 1 011 363.00 | 2 494 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 868.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 185.00 | 1 978 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 398.00 | 1 978 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 937.00 | | 62 695.00 | 2 248 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 948 668.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 140.00 | 105 011.00 | 260 725.00 | 1 333 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 140.00 | 105 011.00 | 260 725.00 | 1 333 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 853.00 | 24 957.00 | 137 810.00 | 112 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 853.00 | 24 957.00 | 137 810.00 | 112 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 957.00 | 6 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 487.00 | 4.00 | | 68 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 872.00 | | | 1 140 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 519.00 | 379 519.00 | | 379 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 519.00 | 379 519.00 | | 379 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 099.00 | 84 616.00 | | 153 099.00 |