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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 598 667.00 | 967 022.00 | 631 645.00 | 1 598 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 217.00 | 83 082.00 | 15 134.00 | 98 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 274.00 | 73 812.00 | 115 462.00 | 189 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 664.00 | 1 123 917.00 | 1 342 747.00 | 2 466 664.00 |
BT Marchandises | 3 034 135.00 | 136 546.00 | 2 897 588.00 | 3 034 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 561.00 | 20 114.00 | 570 447.00 | 590 561.00 |
BZ Autres créances | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 466 769.00 | | 1 466 769.00 | 1 466 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 697.00 | 156 660.00 | 5 363 036.00 | 5 519 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 361.00 | 1 280 577.00 | 6 705 783.00 | 7 986 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 168.00 | 2 724 529.00 | | 2 713 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 138.00 | 288 639.00 | | 271 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 450.00 | 3 604 313.00 | | 3 575 450.00 |
DP Provisions pour risques | 43 476.00 | 46 240.00 | | 43 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 476.00 | 46 240.00 | | 43 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 520.00 | 606 278.00 | | 393 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 489.00 | 11.00 | | 238 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 259.00 | 1 507 931.00 | | 1 935 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | 149 852.00 | | 137 462.00 |
EA Autres dettes | 378 127.00 | 179 834.00 | | 378 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 51 482.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 856.00 | 2 495 387.00 | | 3 086 856.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 783.00 | 6 145 940.00 | | 6 705 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 992.00 | 294 733.00 | | 392 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 1 037.00 | | 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 899 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 808 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 707 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 009 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 826.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 668 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 445.00 | 20 974.00 | | 67 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 978.00 | 51 613.00 | | 44 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 467.00 | -30 638.00 | | 22 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 162.00 | 133 233.00 | | 127 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 138.00 | 288 539.00 | | 271 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 606.00 | 2 221 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 104.00 | | 133 048.00 | 2 209 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 348.00 | 144 803.00 | 89 234.00 | 1 068 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 348.00 | 144 803.00 | 89 234.00 | 1 068 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 259.00 | 1 935 259.00 | | 1 935 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 105.00 | 855 105.00 | | 855 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 528 565.00 | 528 565.00 | | 528 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 006.00 | 14.00 | | 393 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
VP Divers | 286 197.00 | 286 197.00 | | 286 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 610.00 | 831 414.00 | 1 200.00 | 894 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 347.00 | 2 932 354.00 | | 3 325 347.00 |