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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 643 695.00 | 924 543.00 | 719 152.00 | 1 643 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 041.00 | 80 752.00 | 14 288.00 | 95 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 980.00 | 63 052.00 | 71 928.00 | 134 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 222.00 | 1 068 348.00 | 1 385 874.00 | 2 454 222.00 |
BT Marchandises | 2 796 432.00 | 123 981.00 | 2 672 451.00 | 2 796 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 436.00 | 20 235.00 | 422 201.00 | 442 436.00 |
BZ Autres créances | 403 659.00 | | 403 659.00 | 403 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 256 997.00 | | 1 256 997.00 | 1 256 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 281.00 | 144 216.00 | 4 760 065.00 | 4 904 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 503.00 | 1 212 564.00 | 6 145 939.00 | 7 358 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724 529.00 | 2 431 282.00 | | 2 724 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 639.00 | 293 247.00 | | 288 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 313.00 | 3 315 674.00 | | 3 604 313.00 |
DP Provisions pour risques | 46 240.00 | 27 835.00 | | 46 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 240.00 | 27 835.00 | | 46 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 278.00 | 474 387.00 | | 606 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 100 778.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 931.00 | 1 958 118.00 | | 1 507 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 852.00 | 147 714.00 | | 149 852.00 |
EA Autres dettes | 179 834.00 | 246 587.00 | | 179 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 482.00 | 174 405.00 | | 51 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 387.00 | 3 101 989.00 | | 2 495 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 939.00 | 6 445 498.00 | | 6 145 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 653.00 | | | 2 200 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 886.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927 153.00 | | 12 927 153.00 | 12 927 153.00 |
FD Production vendue biens | 871 056.00 | | 871 056.00 | 871 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798 209.00 | | 13 798 209.00 | 13 798 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 114 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 770 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 31 615.00 | | 20 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 613.00 | 15.00 | | 51 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 638.00 | 31 600.00 | | -30 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 233.00 | 134 200.00 | | 133 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 268.00 | 14 485 652.00 | | 14 153 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864 630.00 | 14 192 406.00 | | 13 864 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 639.00 | 293 247.00 | | 288 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 410.00 | | | 2 418 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 292.00 | | | 2 173 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 177.00 | 143 071.00 | 6 900.00 | 932 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 177.00 | 143 071.00 | 6 900.00 | 932 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 835.00 | 46 240.00 | 27 834.00 | 27 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 835.00 | 46 240.00 | 27 834.00 | 27 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 240.00 | 27 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 931.00 | 1 507 931.00 | | 1 507 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 442 436.00 | | | 442 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 241.00 | 310 508.00 | 294 733.00 | 605 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 859.00 | | | 220 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
VP Divers | 403 659.00 | | | 403 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 691.00 | 850 491.00 | 1 200.00 | 851 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 387.00 | 2 200 653.00 | 294 733.00 | 2 495 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |