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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 623 276.00 | 1 040 594.00 | 582 682.00 | 1 623 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 656.00 | 91 864.00 | 13 792.00 | 105 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 144.00 | 101 425.00 | 118 719.00 | 220 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 582.00 | 1 233 882.00 | 1 295 700.00 | 2 529 582.00 |
BT Marchandises | 2 461 181.00 | 111 959.00 | 2 349 222.00 | 2 461 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 628.00 | 21 644.00 | 944 983.00 | 966 628.00 |
BZ Autres créances | 383 626.00 | | 383 626.00 | 383 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 751 640.00 | | 1 751 640.00 | 1 751 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 504.00 | 133 603.00 | 5 443 900.00 | 5 577 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 086.00 | 1 367 486.00 | 6 739 600.00 | 8 107 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 305.00 | 2 713 168.00 | | 2 684 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 014.00 | 271 138.00 | | 261 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 464.00 | 3 575 450.00 | | 3 536 464.00 |
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | 43 476.00 | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 258.00 | 43 476.00 | | 22 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 417.00 | 393 520.00 | | 205 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 389.00 | 238 489.00 | | 532 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 974.00 | 1 935 259.00 | | 1 915 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 066.00 | 137 462.00 | | 135 066.00 |
EA Autres dettes | 392 032.00 | 378 127.00 | | 392 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180 878.00 | 3 086 858.00 | | 3 180 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 600.00 | 6 705 784.00 | | 6 739 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 274.00 | 2 932 354.00 | | 2 976 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 515.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 489 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 847 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 336 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 765 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 274 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 453.00 | 67 445.00 | | 79 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 453.00 | 67 445.00 | | 79 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 079.00 | 44 978.00 | | 34 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 079.00 | 44 978.00 | | 34 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 374.00 | 22 467.00 | | 45 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 516.00 | 127 162.00 | | 117 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 690 970.00 | 13 115 235.00 | | 13 690 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 956.00 | 12 844 097.00 | | 13 429 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 014.00 | 271 138.00 | | 261 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 664.00 | | 105 857.00 | 2 466 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 939.00 | 2 529 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 939.00 | 2 284 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 546.00 | | 105 857.00 | 2 221 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 917.00 | 133 900.00 | 23 935.00 | 1 123 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 917.00 | 133 900.00 | 23 935.00 | 1 123 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 546.00 | 111 959.00 | 136 546.00 | 136 546.00 |
6T Sur comptes clients | 20 114.00 | 1 530.00 | | 20 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 660.00 | 113 489.00 | 136 546.00 | 156 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 660.00 | 113 489.00 | 136 546.00 | 156 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 489.00 | 136 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 974.00 | 1 915 974.00 | | 1 915 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 421.00 | 924 421.00 | | 924 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 628.00 | 966 628.00 | | 966 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 613.00 | 9.00 | | 204 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 626.00 | 383 626.00 | | 383 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 523.00 | 1 364 323.00 | 1 200.00 | 1 365 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 878.00 | 2 976 274.00 | | 3 180 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |