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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 119.00 | 1 171.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 860.00 | 105 155.00 | 108 705.00 | 213 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 910.00 | 41 294.00 | 78 616.00 | 119 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 466.00 | 146 568.00 | 208 897.00 | 355 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BT Marchandises | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 001.00 | | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 |
BZ Autres créances | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 864.00 | | 2 042 864.00 | 2 042 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 331.00 | 146 568.00 | 2 251 762.00 | 2 398 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 993.00 | 205 218.00 | | 339 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 403.00 | 184 775.00 | | 337 403.00 |
DL TOTAL (I) | 787 397.00 | 499 993.00 | | 787 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 626.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 708.00 | 97 128.00 | | 640 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 328.00 | 458 120.00 | | 819 328.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 3 421.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 365.00 | 559 295.00 | | 1 464 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 762.00 | 1 059 289.00 | | 2 251 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 365.00 | 559 296.00 | | 1 464 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 031.00 | | 4 164 031.00 | 4 164 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 031.00 | | 4 164 031.00 | 4 164 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 362.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 392.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -1 392.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 825.00 | 58 516.00 | | 116 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 409.00 | 2 709 829.00 | | 4 174 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 006.00 | 2 525 053.00 | | 3 837 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 403.00 | 184 775.00 | | 337 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 499.00 | 1 342.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 285.00 | | 167 585.00 | 191 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 355 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 333 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 173.00 | | 160 302.00 | 175 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | 5 993.00 | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 051.00 | 29 222.00 | 1 704.00 | 119 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 051.00 | 29 103.00 | 1 704.00 | 119 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 709.00 | 640 709.00 | | 640 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 430.00 | 285 430.00 | | 285 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 001.00 | | | 1 813 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 200.00 | 1 921 795.00 | 20 405.00 | 1 942 200.00 |
VW T.V.A. | 324 840.00 | 324 840.00 | | 324 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 365.00 | 1 464 365.00 | | 1 464 365.00 |