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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 182.00 | 457 553.00 | 228 629.00 | 686 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 618.00 | 279 252.00 | 412 365.00 | 691 618.00 |
BF Prêts | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 032.00 | 736 806.00 | 688 226.00 | 1 425 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 751.00 | | 2 848 751.00 | 2 848 751.00 |
BZ Autres créances | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
CF Disponibilités | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 653.00 | | 3 540 653.00 | 3 540 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 686.00 | 736 806.00 | 4 228 880.00 | 4 965 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 498.00 | 953 661.00 | | 1 197 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 362.00 | 343 836.00 | | 356 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 860.00 | 1 407 496.00 | | 1 663 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 767.00 | 181 716.00 | | 155 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 247.00 | 449 100.00 | | 959 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 973.00 | 922 037.00 | | 1 426 973.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 701.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 019.00 | 1 625 730.00 | | 2 565 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 880.00 | 3 033 228.00 | | 4 228 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 329.00 | 1 538 480.00 | | 2 500 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926 130.00 | | 7 926 130.00 | 7 926 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 130.00 | | 7 926 130.00 | 7 926 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 644.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 14 667.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 16 311.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | -16 311.00 | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 377.00 | 92 966.00 | | 128 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 529.00 | 6 570 949.00 | | 7 957 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 166.00 | 6 227 113.00 | | 7 601 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 362.00 | 343 836.00 | | 356 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 109.00 | 193 724.00 | | 171 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 335.00 | | 297 408.00 | 1 157 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 643.00 | 47 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 711.00 | 1 425 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 068.00 | 1 377 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 294.00 | | 281 574.00 | 1 116 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 041.00 | | 15 834.00 | 41 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 976.00 | 225 031.00 | 19 202.00 | 530 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 976.00 | 225 031.00 | 19 202.00 | 530 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 247.00 | 959 247.00 | | 959 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 723.00 | 504 723.00 | | 504 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 775.00 | 335 775.00 | | 335 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UP Prêts | 11 037.00 | 8 875.00 | 2 162.00 | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 751.00 | 2 848 751.00 | | 2 848 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VB T. V. A. | 137 621.00 | 137 621.00 | | 137 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 838.00 | 91 821.00 | 62 017.00 | 153 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 351.00 | 3 185 994.00 | 38 357.00 | 3 224 351.00 |
VW T.V.A. | 538 749.00 | 538 749.00 | | 538 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 346.00 | 2 500 329.00 | 62 017.00 | 2 562 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |