| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 591.00 | 507 722.00 | 251 868.00 | 759 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 379.00 | 373 011.00 | 490 367.00 | 863 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BF Prêts | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 651.00 | 880 734.00 | 830 916.00 | 1 711 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 092.00 | 23 000.00 | 2 744 092.00 | 2 767 092.00 |
BZ Autres créances | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CF Disponibilités | 553 504.00 | | 553 504.00 | 553 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 573.00 | | 102 573.00 | 102 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 555.00 | 23 000.00 | 3 667 555.00 | 3 690 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 206.00 | 903 734.00 | 4 498 472.00 | 5 402 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 860.00 | 1 197 498.00 | | 1 453 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 768.00 | 356 362.00 | | 408 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 629.00 | 1 663 860.00 | | 1 972 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 820.00 | 155 767.00 | | 176 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 489.00 | 959 247.00 | | 759 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 748.00 | 1 426 973.00 | | 1 475 748.00 |
EA Autres dettes | 63 251.00 | 20 357.00 | | 63 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 395.00 | 2 565 019.00 | | 2 503 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 472.00 | 4 228 880.00 | | 4 498 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 122 808.00 | | 9 122 808.00 | 9 122 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 122 808.00 | | 9 122 808.00 | 9 122 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 2 357.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323.00 | 866.00 | | 15 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 605.00 | 3 223.00 | | 39 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 605.00 | -3 223.00 | | -39 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 212.00 | 128 377.00 | | 141 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 647.00 | 7 957 529.00 | | 9 238 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 879.00 | 7 601 166.00 | | 8 829 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 768.00 | 356 362.00 | | 408 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 032.00 | | 428 909.00 | 1 425 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 553.00 | 56 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 291.00 | 1 711 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 738.00 | 1 654 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 801.00 | | 393 654.00 | 1 377 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 232.00 | | 35 255.00 | 47 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 806.00 | 245 343.00 | 101 415.00 | 736 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 806.00 | 245 343.00 | 101 415.00 | 736 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 489.00 | 759 489.00 | | 759 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 857.00 | 588 857.00 | | 588 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 486.00 | 339 709.00 | 17 777.00 | 357 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UP Prêts | 16 234.00 | 12 062.00 | 4 172.00 | 16 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | 1 050.00 | 39 650.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 915.00 | 2 730 915.00 | | 2 730 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VB T. V. A. | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 753.00 | 100 190.00 | 74 563.00 | 174 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 793.00 | 3 054 971.00 | 43 822.00 | 3 098 793.00 |
VW T.V.A. | 487 422.00 | 487 422.00 | | 487 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 722.00 | 2 408 382.00 | 92 340.00 | 2 500 722.00 |