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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 672.00 | 335 800.00 | 230 872.00 | 566 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 620.00 | 195 176.00 | 354 444.00 | 549 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 334.00 | 530 976.00 | 626 358.00 | 1 157 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BT Marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 358.00 | 2 099.00 | 1 806 259.00 | 1 808 358.00 |
BZ Autres créances | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
CF Disponibilités | 252 011.00 | | 252 011.00 | 252 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 969.00 | 2 099.00 | 2 406 870.00 | 2 408 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 304.00 | 533 075.00 | 3 033 228.00 | 3 566 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 661.00 | 767 973.00 | | 953 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 836.00 | 285 689.00 | | 343 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 498.00 | 1 163 661.00 | | 1 407 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 716.00 | 189 813.00 | | 181 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 501.00 | 33 655.00 | | 69 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 100.00 | 633 375.00 | | 449 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 037.00 | 827 061.00 | | 922 037.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 9 754.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 730.00 | 1 693 660.00 | | 1 625 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 228.00 | 2 857 321.00 | | 3 033 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 480.00 | 1 591 461.00 | | 1 538 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 426.00 | | 6 520 426.00 | 6 520 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 426.00 | | 6 520 426.00 | 6 520 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 5 725.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667.00 | 5 015.00 | | 14 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 311.00 | 10 740.00 | | 16 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 311.00 | -10 740.00 | | -16 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 966.00 | 74 282.00 | | 92 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 949.00 | 6 114 358.00 | | 6 570 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 113.00 | 5 828 670.00 | | 6 227 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 836.00 | 285 688.00 | | 343 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 724.00 | 160 224.00 | | 193 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 533.00 | | 333 583.00 | 922 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 203.00 | 41 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 481.00 | 87 300.00 | 1 157 335.00 | 11 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 77 097.00 | 1 116 294.00 | 11 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 377.00 | | 315 495.00 | 889 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | 18 088.00 | 33 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 096.00 | 201 310.00 | 62 430.00 | 392 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 096.00 | 201 310.00 | 62 430.00 | 392 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 100.00 | 449 100.00 | | 449 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 025.00 | 377 025.00 | | 377 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UP Prêts | 8 330.00 | 6 598.00 | 1 732.00 | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 359.00 | 1 808 359.00 | | 1 808 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VB T. V. A. | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 066.00 | 95 489.00 | 84 577.00 | 180 066.00 |
VI Groupe et associés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 869.00 | 2 111 426.00 | 34 443.00 | 2 145 869.00 |
VW T.V.A. | 343 365.00 | 343 365.00 | | 343 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 057.00 | 1 538 480.00 | 84 577.00 | 1 623 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |