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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 265.00 | 164 115.00 | 187 149.00 | 351 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 342.00 | 73 223.00 | 195 119.00 | 268 342.00 |
BF Prêts | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 687.00 | 237 338.00 | 412 349.00 | 649 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BT Marchandises | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 381.00 | | 1 908 381.00 | 1 908 381.00 |
BZ Autres créances | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 355.00 | | 2 157 355.00 | 2 157 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 043.00 | 237 338.00 | 2 569 704.00 | 2 807 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 397.00 | 339 993.00 | | 577 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 575.00 | 337 403.00 | | 290 575.00 |
DL TOTAL (I) | 977 972.00 | 787 397.00 | | 977 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 239.00 | 1 145.00 | | 110 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 392.00 | 640 708.00 | | 589 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 291.00 | 819 328.00 | | 845 291.00 |
EA Autres dettes | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 731.00 | 1 464 365.00 | | 1 591 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 704.00 | 2 251 762.00 | | 2 569 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646 739.00 | | 4 646 739.00 | 4 646 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 739.00 | | 4 646 739.00 | 4 646 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 195.00 | 1 520.00 | | 14 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 693.00 | 1 520.00 | | 14 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 693.00 | 505.00 | | -14 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 799.00 | 116 825.00 | | 111 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 838.00 | 4 174 409.00 | | 4 670 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 262.00 | 3 837 006.00 | | 4 380 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 575.00 | 337 403.00 | | 290 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 613.00 | 31 499.00 | | 85 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 467.00 | | 306 282.00 | 355 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 817.00 | 30 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 649 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 619 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 771.00 | | 289 790.00 | 333 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 16 492.00 | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 569.00 | 95 516.00 | 4 746.00 | 146 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 1 171.00 | 1 290.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 450.00 | 94 345.00 | 3 456.00 | 146 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 392.00 | 589 392.00 | | 589 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
UP Prêts | 9 383.00 | 7 550.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 381.00 | | | 1 908 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 067.00 | 26 646.00 | 33 421.00 | 60 067.00 |
VI Groupe et associés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 225.00 | 2 063 695.00 | 22 530.00 | 2 086 225.00 |
VW T.V.A. | 315 799.00 | 315 799.00 | | 315 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 732.00 | 1 558 311.00 | 33 421.00 | 1 591 732.00 |