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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 883.00 | 270 498.00 | 184 385.00 | 454 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 013.00 | 121 598.00 | 301 414.00 | 423 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BF Prêts | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 533.00 | 392 096.00 | 530 436.00 | 922 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BT Marchandises | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 696.00 | | 1 888 696.00 | 1 888 696.00 |
BZ Autres créances | 168 656.00 | | 168 656.00 | 168 656.00 |
CF Disponibilités | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 886.00 | | 2 326 886.00 | 2 326 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 418.00 | 392 096.00 | 2 857 322.00 | 3 249 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 973.00 | 577 397.00 | | 767 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 689.00 | 290 576.00 | | 285 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 661.00 | 977 973.00 | | 1 163 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 813.00 | 110 239.00 | | 189 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 655.00 | 46 809.00 | | 33 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 376.00 | 589 392.00 | | 633 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 062.00 | 845 292.00 | | 827 062.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 660.00 | 1 591 732.00 | | 1 693 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 322.00 | 2 569 705.00 | | 2 857 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 660.00 | 1 591 732.00 | | 1 693 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 090 886.00 | | 6 090 886.00 | 6 090 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 886.00 | | 6 090 886.00 | 6 090 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 365.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 14 196.00 | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 015.00 | 907.00 | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 14 694.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 741.00 | -14 694.00 | | -10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 111 799.00 | | 74 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 359.00 | 4 670 838.00 | | 6 114 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 670.00 | 4 380 263.00 | | 5 828 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 689.00 | 290 576.00 | | 285 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 688.00 | | 292 017.00 | 649 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 33 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 172.00 | 922 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 889 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 608.00 | | 279 392.00 | 619 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 080.00 | | 12 625.00 | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 339.00 | 159 365.00 | 4 607.00 | 237 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 339.00 | 159 365.00 | 4 607.00 | 237 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 376.00 | 633 376.00 | | 633 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UP Prêts | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 696.00 | 1 888 696.00 | | 1 888 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 662.00 | 86 463.00 | 102 199.00 | 188 662.00 |
VI Groupe et associés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 081.00 | 2 180 959.00 | 29 122.00 | 2 210 081.00 |
VW T.V.A. | 353 625.00 | 353 625.00 | | 353 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 660.00 | 1 591 461.00 | 102 199.00 | 1 693 660.00 |