| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 729.00 | 801 401.00 | 79 328.00 | 880 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 043.00 | 1 094 172.00 | 186 870.00 | 1 281 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 054.00 | 1 898 011.00 | 963 043.00 | 2 861 054.00 |
BT Marchandises | 890 716.00 | | 890 716.00 | 890 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 935.00 | 3 851.00 | 79 083.00 | 82 935.00 |
BZ Autres créances | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 393.00 | 3 851.00 | 1 169 542.00 | 1 173 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 447.00 | 1 901 862.00 | 2 132 585.00 | 4 034 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
DH Report à nouveau | -607 066.00 | -727 847.00 | | -607 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 281.00 | 120 781.00 | | 153 281.00 |
DL TOTAL (I) | -313 299.00 | -466 580.00 | | -313 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 873.00 | 689 139.00 | | 358 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 780.00 | 486 466.00 | | 393 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 310.00 | 899 708.00 | | 1 038 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 876.00 | 234 514.00 | | 248 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 958.00 | 8 159.00 | | 4 958.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 306.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 884.00 | 2 718 456.00 | | 2 445 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 585.00 | 2 251 876.00 | | 2 132 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 983.00 | 1 702 150.00 | | 1 660 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 884.00 | 270 975.00 | | 124 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 506 621.00 | | 13 506 621.00 | 13 506 621.00 |
FG Production vendue services | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 373.00 | | 13 681 373.00 | 13 681 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 346 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | 45.00 | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -45.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 962.00 | -47 936.00 | | -49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 032.00 | 13 622 481.00 | | 13 724 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 751.00 | 13 501 699.00 | | 13 570 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 281.00 | 120 781.00 | | 153 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 157.00 | | 39 064.00 | 2 847 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 167.00 | 2 861 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 167.00 | 2 161 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 103.00 | | 38 836.00 | 2 148 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 228.00 | 15 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 800.00 | 126 070.00 | 9 860.00 | 1 781 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 51.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 413.00 | 126 020.00 | 9 860.00 | 1 779 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 3 851.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 3 851.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | 2 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 164.00 | 175.00 | 399 989.00 | 400 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 269.00 | 86 255.00 | 297 014.00 | 383 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 310.00 | 1 038 310.00 | | 1 038 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 989.00 | 146 092.00 | 87 897.00 | 233 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 744.00 | 263 949.00 | 20 795.00 | 284 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 884.00 | 1 660 983.00 | 784 900.00 | 2 445 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |