| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 521.00 | 811 673.00 | 169 849.00 | 981 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 411.00 | 1 035 642.00 | 149 769.00 | 1 185 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 285.00 | 1 849 753.00 | 1 016 532.00 | 2 866 285.00 |
BT Marchandises | 807 997.00 | | 807 997.00 | 807 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 855.00 | 3 351.00 | 74 504.00 | 77 855.00 |
BZ Autres créances | 189 898.00 | | 189 898.00 | 189 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 960.00 | 3 351.00 | 1 245 609.00 | 1 248 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 245.00 | 1 853 104.00 | 2 262 140.00 | 4 115 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
DH Report à nouveau | -453 785.00 | -607 066.00 | | -453 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 929.00 | 153 281.00 | | 187 929.00 |
DL TOTAL (I) | -125 370.00 | -313 299.00 | | -125 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 741.00 | 358 873.00 | | 247 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 029.00 | 393 780.00 | | 304 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 861.00 | 1 038 310.00 | | 1 075 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 870.00 | 248 876.00 | | 245 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 237.00 | 4 958.00 | | 113 237.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 924.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 510.00 | 2 445 884.00 | | 2 387 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 140.00 | 2 132 585.00 | | 2 262 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 189.00 | 1 660 983.00 | | 1 674 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 608.00 | 124 884.00 | | 23 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 186 578.00 | | 14 186 578.00 | 14 186 578.00 |
FG Production vendue services | 174 395.00 | | 174 395.00 | 174 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 972.00 | | 14 360 972.00 | 14 360 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 917 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 589.00 | 15 000.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 15 000.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 15 307.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 15 307.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | -307.00 | | 8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 855.00 | -49 962.00 | | -57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 395 494.00 | 13 724 032.00 | | 14 395 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 207 565.00 | 13 570 751.00 | | 14 207 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 929.00 | 153 281.00 | | 187 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 011.00 | 129 727.00 | 177 985.00 | 1 898 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 573.00 | 129 727.00 | 177 985.00 | 1 895 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 3 351.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 3 351.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 3 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 164.00 | 175.00 | 399 989.00 | 400 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 014.00 | 89 769.00 | 207 245.00 | 297 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 861.00 | 1 075 861.00 | | 1 075 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 133.00 | 118 046.00 | 106 088.00 | 224 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
VP Divers | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 537.00 | 287 363.00 | 20 174.00 | 307 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 510.00 | 1 674 189.00 | 713 322.00 | 2 387 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |