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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 495.00 | 886 031.00 | 170 464.00 | 1 056 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 933.00 | 1 177 050.00 | 270 884.00 | 1 447 933.00 |
BF Prêts | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 718.00 | 2 065 519.00 | 1 152 199.00 | 3 217 718.00 |
BT Marchandises | 847 898.00 | | 847 898.00 | 847 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | 1 297.00 | 61 525.00 | 62 822.00 |
BZ Autres créances | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 180.00 | 1 297.00 | 1 140 883.00 | 1 142 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 898.00 | 2 066 816.00 | 2 293 082.00 | 4 359 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
DH Report à nouveau | -64 261.00 | -127 721.00 | | -64 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 63 460.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 152 893.00 | 76 224.00 | | 152 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 145.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 295.00 | 958 502.00 | | 827 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 068.00 | 116 300.00 | | 117 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 666.00 | 889 551.00 | | 865 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 848.00 | 267 003.00 | | 258 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 522.00 | 2 058.00 | | 67 522.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 780.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 190.00 | 2 234 338.00 | | 2 140 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 082.00 | 2 310 562.00 | | 2 293 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 867.00 | 1 665 600.00 | | 1 763 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 464.00 | 232 117.00 | | 186 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 732 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 933 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 353 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 165.00 | 1 231.00 | | 100 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 165.00 | 1 231.00 | | 100 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 165.00 | -1 231.00 | | -100 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 156.00 | 15 375 073.00 | | 14 954 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 488.00 | 15 311 614.00 | | 14 877 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | 63 460.00 | | 76 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 446.00 | | 98 002.00 | 3 152 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | 29 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 730.00 | 3 217 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | 2 504 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 608.00 | | 98 002.00 | 2 433 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 123.00 | 77 577.00 | 27 182.00 | 2 015 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 685.00 | 77 577.00 | 27 182.00 | 2 012 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 666.00 | 865 666.00 | | 865 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
UP Prêts | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 831.00 | 264 508.00 | 370 074.00 | 640 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 952.00 | | | 278 952.00 |
VP Divers | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 848.00 | 258 848.00 | | 258 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 763.00 | 279 511.00 | 29 252.00 | 308 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 190.00 | 1 763 867.00 | 370 074.00 | 2 140 190.00 |