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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 200.00 | 930 686.00 | 166 514.00 | 1 097 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 732.00 | 1 222 069.00 | 262 663.00 | 1 484 732.00 |
BF Prêts | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 274.00 | 2 155 193.00 | 1 134 080.00 | 3 289 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 864 864.00 | | 864 864.00 | 864 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 1 946.00 | 57 969.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 798.00 | 1 946.00 | 1 165 851.00 | 1 167 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 070.00 | 2 157 140.00 | 2 299 931.00 | 4 457 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 5 541.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 26 290.00 | 18 465.00 | | 26 290.00 |
DH Report à nouveau | | -64 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 933.00 | 76 668.00 | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 166 826.00 | 152 893.00 | | 166 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 107.00 | 827 295.00 | | 791 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 983.00 | 117 068.00 | | 87 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 986.00 | 865 666.00 | | 987 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 177.00 | 258 848.00 | | 265 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 522.00 | | |
EA Autres dettes | 853.00 | 3 769.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 106.00 | 2 140 190.00 | | 2 133 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 931.00 | 2 293 082.00 | | 2 299 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 400.00 | 1 763 867.00 | | 299 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 289 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 515 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 536 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 008 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 100 165.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 100 165.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | -100 165.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 541 640.00 | 14 954 156.00 | | 15 541 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527 707.00 | 14 877 488.00 | | 15 527 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 933.00 | 76 668.00 | | 13 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 718.00 | | 84 542.00 | 3 217 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 985.00 | 23 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 3 289 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 428.00 | | 77 505.00 | 2 504 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | 7 037.00 | 29 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 519.00 | 89 675.00 | | 2 065 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 081.00 | 89 675.00 | | 2 063 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 986.00 | 987 986.00 | | 987 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 177.00 | 265 177.00 | | 265 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UP Prêts | 7 037.00 | 7 036.00 | 1.00 | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 107.00 | 491 707.00 | 299 400.00 | 791 107.00 |
VI Groupe et associés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 941.00 | 238 673.00 | 16 268.00 | 254 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 105.00 | 1 833 705.00 | 299 400.00 | 2 133 105.00 |