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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 108.00 | 874 637.00 | 175 472.00 | 1 050 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 499.00 | 1 138 048.00 | 245 451.00 | 1 383 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 446.00 | 2 015 123.00 | 1 137 323.00 | 3 152 446.00 |
BT Marchandises | 879 267.00 | | 879 267.00 | 879 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 799.00 | 1 459.00 | 78 340.00 | 79 799.00 |
BZ Autres créances | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 699.00 | 1 459.00 | 1 173 239.00 | 1 174 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 145.00 | 2 016 582.00 | 2 310 562.00 | 4 327 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
DH Report à nouveau | -127 721.00 | -265 856.00 | | -127 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 138 135.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 76 224.00 | 12 765.00 | | 76 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 145.00 | 400 164.00 | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 502.00 | 645 808.00 | | 958 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 300.00 | 209 988.00 | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 551.00 | 505 470.00 | | 889 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 003.00 | 275 559.00 | | 267 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 193.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 733.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 338.00 | 2 041 915.00 | | 2 234 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 562.00 | 2 054 680.00 | | 2 310 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 600.00 | 1 358 511.00 | | 1 665 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 144 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 337 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 367 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 073.00 | 15 461 301.00 | | 15 375 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 311 614.00 | 15 323 166.00 | | 15 311 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 460.00 | 138 135.00 | | 63 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 406.00 | | 263 404.00 | 2 921 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 781.00 | 34 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 364.00 | 3 152 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 583.00 | 2 433 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 038.00 | | | 684 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 165.00 | | 263 026.00 | 2 197 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 204.00 | | 378.00 | 40 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 850.00 | 70 189.00 | 9 917.00 | 1 954 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 413.00 | 70 189.00 | 9 917.00 | 1 952 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 819.00 | 97 233.00 | 16 586.00 | 113 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 551.00 | 889 551.00 | | 889 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 18 773.00 | 5 839.00 | 12 935.00 | 18 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 117.00 | 232 117.00 | | 232 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 384.00 | 174 233.00 | 508 728.00 | 726 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 566.00 | | | 646 566.00 |
VP Divers | 182 360.00 | 182 360.00 | | 182 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 003.00 | 267 003.00 | | 267 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 124.00 | 288 162.00 | 28 962.00 | 317 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 338.00 | 1 665 600.00 | 525 315.00 | 2 234 338.00 |