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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 270.00 | 848 591.00 | 144 680.00 | 993 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 228.00 | 1 103 822.00 | 83 406.00 | 1 187 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BF Prêts | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 406.00 | 1 954 850.00 | 966 556.00 | 2 921 406.00 |
BT Marchandises | 775 456.00 | | 775 456.00 | 775 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 563.00 | 4 097.00 | 77 466.00 | 81 563.00 |
BZ Autres créances | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 221.00 | 4 097.00 | 1 088 124.00 | 1 092 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 627.00 | 1 958 947.00 | 2 054 680.00 | 4 013 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
DH Report à nouveau | -265 856.00 | -453 785.00 | | -265 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 135.00 | 187 929.00 | | 138 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 765.00 | -125 370.00 | | 12 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 808.00 | 247 741.00 | | 645 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 988.00 | 304 029.00 | | 209 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 470.00 | 1 075 861.00 | | 505 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 559.00 | 245 870.00 | | 275 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 113 237.00 | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 609.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 915.00 | 2 387 510.00 | | 2 041 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 680.00 | 2 262 140.00 | | 2 054 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 511.00 | 1 674 189.00 | | 1 358 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 165.00 | 23 608.00 | | 416 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 222 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 424 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 452 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 911 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 727.00 | -57 855.00 | | -52 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 301.00 | 14 395 494.00 | | 15 461 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 323 166.00 | 14 207 565.00 | | 15 323 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 135.00 | 187 929.00 | | 138 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | 15 263.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 285.00 | | 67 495.00 | 2 866 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 2 921 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 2 197 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 933.00 | | 42 606.00 | 2 166 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 314.00 | | 24 889.00 | 15 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 753.00 | 117 471.00 | 12 373.00 | 1 849 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 315.00 | 117 471.00 | 12 373.00 | 1 847 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | 4 096.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 4 096.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 164.00 | 175.00 | 399 989.00 | 400 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 245.00 | 93 426.00 | 113 819.00 | 207 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 470.00 | 505 470.00 | | 505 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UP Prêts | 24 554.00 | 5 781.00 | 18 773.00 | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
UX Autres créances clients | 81 563.00 | 75 224.00 | 6 339.00 | 81 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 165.00 | 416 165.00 | | 416 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 643.00 | 60 047.00 | 169 597.00 | 229 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
VP Divers | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 559.00 | 275 559.00 | | 275 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 451.00 | 304 690.00 | 40 762.00 | 345 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 915.00 | 1 358 511.00 | 683 405.00 | 2 041 915.00 |