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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 18 784.00 | 1 279.00 | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 633.00 | 30 195.00 | 10 438.00 | 40 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 66 661.00 | 28 870.00 | 95 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 727.00 | 115 639.00 | 366 088.00 | 481 727.00 |
BT Marchandises | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 024.00 | 4 273.00 | 57 751.00 | 62 024.00 |
BZ Autres créances | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CF Disponibilités | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 169.00 | 4 273.00 | 335 896.00 | 340 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 896.00 | 119 912.00 | 701 984.00 | 821 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 142.00 | | | 446 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 984.00 | | | 701 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 426.00 | | 29 824.00 | 459 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 481 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 345 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 136 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | | 29 824.00 | 112 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 335.00 | 25 826.00 | 7 522.00 | 97 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 10 036.00 | 1 102.00 | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | 15 791.00 | 6 420.00 | 87 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 1 774.00 | 931.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 1 774.00 | 931.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 1 774.00 | 931.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 705.00 | 27 896.00 | 117 327.00 | 165 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 623.00 | 9 407.00 | 20 216.00 | 29 623.00 |
VI Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 142.00 | 288 117.00 | 137 543.00 | 446 142.00 |