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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 776.00 | 21 535.00 | 10 241.00 | 31 776.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 089.00 | 41 147.00 | 34 942.00 | 76 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 303.00 | 70 883.00 | 19 419.00 | 90 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 860.00 | 133 565.00 | 423 295.00 | 556 860.00 |
BT Marchandises | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 485.00 | 5 208.00 | 92 277.00 | 97 485.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CF Disponibilités | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 841.00 | 5 208.00 | 397 633.00 | 402 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 701.00 | 138 773.00 | 820 927.00 | 959 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 366 265.00 | | | 366 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
EA Autres dettes | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 662.00 | | | 454 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 927.00 | | | 820 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 788.00 | | | 331 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 519.00 | | 85 342.00 | 471 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 563.00 | | 41 713.00 | 345 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 956.00 | | 40 436.00 | 125 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 270.00 | 12 295.00 | | 121 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | 1 472.00 | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 207.00 | 10 823.00 | | 101 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 257.00 | | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 257.00 | | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | 257.00 | | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 318.00 | 29 619.00 | 50 699.00 | 80 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 149.00 | 3 974.00 | 53 207.00 | 76 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 971.00 | 150 778.00 | 3 193.00 | 153 971.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 662.00 | 331 788.00 | 103 906.00 | 454 662.00 |