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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 19 544.00 | 519.00 | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 663.00 | 34 396.00 | 6 266.00 | 40 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 641.00 | 59 214.00 | 19 427.00 | 78 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 867.00 | 113 154.00 | 351 713.00 | 464 867.00 |
BT Marchandises | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 141.00 | 4 587.00 | 58 554.00 | 63 141.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 062.00 | 4 587.00 | 355 475.00 | 360 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 929.00 | 117 741.00 | 707 188.00 | 824 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
EA Autres dettes | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 985.00 | | | 419 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 188.00 | | | 707 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 727.00 | | 630.00 | 481 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 464 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 119 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 164.00 | | 630.00 | 136 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 639.00 | 15 005.00 | 17 490.00 | 115 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 760.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 856.00 | 14 245.00 | 17 490.00 | 96 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 797.00 | 482.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | 797.00 | 482.00 | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | 797.00 | 482.00 | 4 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 809.00 | 28 459.00 | 109 350.00 | 137 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 685.00 | 310 335.00 | 109 350.00 | 419 685.00 |