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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 553.00 | 37 468.00 | 8 085.00 | 45 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 63 739.00 | 16 664.00 | 80 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 519.00 | 121 270.00 | 350 249.00 | 471 519.00 |
BT Marchandises | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 925.00 | 4 951.00 | 69 974.00 | 74 925.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 084.00 | 4 951.00 | 386 133.00 | 391 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 603.00 | 126 221.00 | 736 382.00 | 862 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 336 008.00 | | | 336 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
EA Autres dettes | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 373.00 | | | 400 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 382.00 | | | 736 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 254.00 | | | 317 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 867.00 | | 9 825.00 | 464 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 471 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 125 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | | 9 825.00 | 119 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 154.00 | 11 289.00 | 3 173.00 | 113 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | 519.00 | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 611.00 | 10 770.00 | 3 173.00 | 93 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 364.00 | | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | 364.00 | | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 364.00 | | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 351.00 | 29 033.00 | 80 318.00 | 109 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 667.00 | 164 667.00 | | 164 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 8 227.00 | 2 802.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 373.00 | 317 254.00 | 83 120.00 | 400 373.00 |