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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 136.00 | 25 912.00 | 8 224.00 | 34 136.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 758.00 | 49 477.00 | 50 280.00 | 99 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 813.00 | 68 221.00 | 10 591.00 | 78 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 399.00 | 143 610.00 | 427 789.00 | 571 399.00 |
BT Marchandises | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 945.00 | 5 208.00 | 95 737.00 | 100 945.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 243.00 | 5 208.00 | 551 035.00 | 556 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 642.00 | 148 818.00 | 978 824.00 | 1 127 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
DH Report à nouveau | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 366 380.00 | | | 366 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 277.00 | | | 244 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
EA Autres dettes | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 445.00 | | | 612 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 824.00 | | | 978 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 162.00 | | | 535 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 860.00 | | 32 652.00 | 556 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 571 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 178 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 276.00 | | 2 360.00 | 387 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | | 30 292.00 | 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 565.00 | 28 158.00 | 18 113.00 | 133 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 4 376.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | 23 781.00 | 18 113.00 | 112 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 285.00 | 30 803.00 | 20 482.00 | 51 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 765.00 | 94 963.00 | 47 277.00 | 151 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 808.00 | 158 615.00 | 3 193.00 | 161 808.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 872.00 | 534 589.00 | 67 759.00 | 611 872.00 |